基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼512890基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人建設銀行
成立日期2018-12-19客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 94,557,567.24
份額凈值(元) 1.1454
累計凈值(元) 1.1454
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 91,375,339.22 95.76%
債券 0 0.00%
銀行存款 3,998,073.64 4.19%
其他 43140.01 0.05%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 30,027,160.45 31.76%
金融業 19,861,351.92 21.00%
交通運輸、倉儲和郵政業 14,474,931.77 15.31%
房地產業 13,066,392.8 13.82%
采礦業 7,331,490 7.75%
文化、體育和娛樂業 1,788,242.18 1.89%
批發和零售業 1,729,350 1.83%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,733,697.52 1.83%
建筑業 1,350,625.01 1.43%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,097.57 0.01%
合計 91,375,339.22 96.63%
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