基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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投資凈值(元) 662,784,890.74
份額凈值(元) 1.0858
累計凈值(元) 0.5518
截止時間 2019-09-30
序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
1 股票 630,361,274.64 94.80%
2 債券 0 0.00%
3 銀行存款 28,007,071.93 4.21%
4 其他 6603914.91 0.99%
序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
1 綜合 0 0.00%
2 文化、體育和娛樂業 0 0.00%
3 衛生和社會工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
6 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
7 科學研究和技術服務業 0 0.00%
8 租賃和商務服務業 0 0.00%
9 房地產業 0 0.00%
10 金融業 0 0.00%
11 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00%
12 住宿和餐飲業 0 0.00%
13 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00%
14 批發和零售業 0 0.00%
15 建筑業 0 0.00%
16 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00%
17 制造業 0 0.00%
18 采礦業 0 0.00%
19 農、林、牧、漁業 0 0.00%
20 合計 0 0.00%
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 002463 滬電股份 199,418 4,885,741 0.74%
2 600183 生益科技 185,612 4,629,163.28 0.70%
3 600745 聞泰科技 62,800 4,439,332 0.67%
4 000860 順鑫農業 85,760 4,473,241.6 0.67%
5 002405 四維圖新 259,300 4,221,404 0.64%
6 600872 中炬高新 89,893 3,814,159.99 0.58%
7 600536 中國軟件 52,191 3,746,269.98 0.57%
8 000066 中國長城 290,734 3,750,468.6 0.57%
9 600201 生物股份 191,752 3,618,360.24 0.55%
10 002049 紫光國微 66,678 3,406,579.02 0.51%
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