基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼512510基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-05-13客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資目標緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內,年化跟蹤誤差控制在2%以內。
投資范圍本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會核準發行的股票)、債券(包括國債、金融債、企業/公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
投資策略本基金主要采取完全復制法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足)導致無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近目標指數的表現。
業績比較基準本基金的業績比較基準為標的指數。本基金標的指數變更的,相應更換基金名稱和業績比較基準,并在報中國證監會備案后及時公告。本基金的標的指數為中證500指數。
風險收益特征

本基金屬于股票型基金中的指數型基金,股票最低倉位為95%,并采用完全復制的被動式投資策略:一方面,相對于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金而言,其風險和收益較高,屬于股票型基金中高風險、高收益的產品;另一方面,相對于采用抽樣復制的指數型基金而言,其風險和收益特征將更能與標的指數保持基本一致。

本基金法律文件中涉及的有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述,代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關法律法規對本基金進行風險評價,不同的銷售機構采用的評價方法也不同,因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同。敬請投資者知悉,產品風險等級評估的結果僅供投資者參考不表明對產品風險收益做出實質性判斷或保證,不能取代您自身的投資判斷。投資者在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的適當性匹配檢驗并及時關注銷售機構對于本基金風險評級的調整情況,謹慎作出投資決策。

銷售機構華泰柏瑞基金管理有限公司、代銷機構列表                
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