基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
基金代碼001214基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-05-13客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 149,870,960.57
份額凈值(元) 0.6565
累計凈值(元) 0.6565
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 11,531,715.65 3.48%
債券 0 0.00%
銀行存款 17,992,546.32 5.43%
其他 302037508.06 91.09%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 6,280,164.35 1.91%
批發和零售業 1,001,141.56 0.31%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 902,738.65 0.28%
房地產業 598,540.96 0.18%
金融業 557,664.93 0.17%
交通運輸、倉儲和郵政業 426,435 0.13%
采礦業 382,676 0.12%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 356,732.12 0.11%
文化、體育和娛樂業 184,897.28 0.06%
建筑業 185,580 0.06%
合計 11,531,715.65 3.51%
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