基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
-- -- -- -- -- -- --

立即購買

免費開戶

  • 基金凈值走勢圖
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一個月三個月 半年 一年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- --
基金名稱華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金C類
基金代碼008525基金類別債券型
基金經理陳東 吳邦棟基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R1低風險基金托管人中國銀行
成立日期2020-01-20客戶適合類型C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 58,800,259.86
份額凈值(元) 1.0109
累計凈值(元) 1.0109
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 22,486,716.85 5.69%
債券 367,917,907.4 93.04%
銀行存款 485,527.24 0.12%
其他 4560862.07 1.15%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 13,710,822.51 4.77%
金融業 2,659,488 0.93%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,434,782.34 0.85%
批發和零售業 983,202 0.34%
衛生和社會工作 940,083 0.33%
教育 455,100 0.16%
科學研究和技術服務業 463,680 0.16%
農、林、牧、漁業 464,255 0.16%
文化、體育和娛樂業 375,304 0.13%
綜合 0 0.00%
合計 22,486,716.85 7.83%
黑红梅方打公式赢吗 陕西十一选五任三遗漏 陕西十一选五遗漏手机版 贵州快3号码统计图 江西快三跨度走势图乐彩网 8月股票推荐 快3彩票app安卓版 新加坡2分彩计划软件 黑龙江6 1怎么算中奖 025期排列3试机号 线上期货配资违法吗 新疆11选5遗漏 时时彩平台合法么 内蒙11选五走势图 贵州快三网投 快赢481最近120期 宁夏11选5买网址