基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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投資凈值(元) 1,524,835.02
份額凈值(元) 1.1512
累計凈值(元) 1.1512
截止時間 2020-03-31
序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
1 股票 868,116,956.56 86.72%
2 債券 30,075,000 3.00%
3 銀行存款 89,672,813.96 8.96%
4 其他 13229222.02 1.32%
序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
1 制造業 560,427,129.9 56.65%
2 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 82,468,294.12 8.34%
3 批發和零售業 48,437,671.89 4.90%
4 金融業 45,836,422.61 4.63%
5 房地產業 28,114,391.31 2.84%
6 建筑業 26,197,073.08 2.65%
7 交通運輸、倉儲和郵政業 17,452,034.22 1.76%
8 文化、體育和娛樂業 15,407,055.72 1.56%
9 水利、環境和公共設施管理業 11,034,393 1.12%
10 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 10,758,600.45 1.09%
11 采礦業 7,150,506.84 0.72%
12 租賃和商務服務業 6,879,614.94 0.70%
13 農、林、牧、漁業 4,876,725.5 0.49%
14 衛生和社會工作 1,972,740 0.20%
15 教育 1,086,750 0.11%
16 綜合 0 0.00%
17 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
18 科學研究和技術服務業 17,552.98 0.00%
19 房地產 0 0.00%
20 公用事業 0 0.00%
21 電信服務 0 0.00%
22 信息技術 0 0.00%
23 住宿和餐飲業 0 0.00%
24 工業 0 0.00%
25 醫療保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消費者常用品 0 0.00%
29 消費者非必需品 0 0.00%
30 基礎材料 0 0.00%
31 合計 868,116,956.56 87.75%
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 002048 寧波華翔 1,274,133 21,074,159.82 2.13%
2 000157 中聯重科 3,513,484 19,991,723.96 2.02%
3 002216 三全食品 919,342 18,561,514.98 1.88%
4 600063 皖維高新 4,870,969 18,071,294.99 1.83%
5 300659 中孚信息 241,160 16,881,200 1.71%
6 601058 賽輪輪胎 4,480,240 16,845,702.4 1.70%
7 603368 柳藥股份 518,172 16,291,327.68 1.65%
8 002555 三七互娛 471,524 15,399,973.84 1.56%
9 600745 聞泰科技 152,000 15,428,000 1.56%
10 601390 中國中鐵 2,680,906 14,423,274.28 1.46%
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