基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼005269基金類別混合型
基金經理盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國工商銀行股份有限公司
成立日期2017-12-20
客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 65,524,654.95
份額凈值(元) 0.8823
累計凈值(元) 0.8823
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 53,710,768.87 80.58%
債券 0 0.00%
銀行存款 7,530,143.38 11.30%
其他 5417803.17 8.12%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
E 金融 9,733,344.42 14.85%
B 消費者非必需品 7,730,548.66 11.80%
C 消費者常用品 6,784,767.42 10.35%
I 電信服務 6,675,054.14 10.19%
G 工業 5,256,874.6 8.02%
F 醫療保健 4,667,492.06 7.12%
A 基礎材料 4,586,281.77 7.00%
J 公用事業 3,927,225.66 5.99%
K 房地產 3,234,966.03 4.94%
H 信息技術 1,114,214.11 1.70%
合計 53,710,768.87 81.97%
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