基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼005055基金類別混合型
基金經理田漢卿、盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行股份有限公司
成立日期2017-09-26客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 1,708,271,966.1
份額凈值(元) 0.9640
累計凈值(元) 0.9640
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,613,285,162.38 93.83%
債券 29,958,000 1.74%
銀行存款 73,396,106.05 4.27%
其他 2683723.47 0.16%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 814,674,431.2 47.67%
金融業 268,945,501.89 15.74%
批發和零售業 108,552,177.61 6.35%
建筑業 67,007,325.91 3.92%
采礦業 66,521,028.67 3.89%
房地產業 48,711,039.6 2.85%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 47,189,216.87 2.76%
租賃和商務服務業 36,774,157.3 2.15%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 31,905,021.47 1.87%
文化、體育和娛樂業 31,147,355.31 1.82%
合計 1,613,285,162.38 94.40%
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