基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金

基金代碼001073基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-06-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 316,274,404.28
份額凈值(元) 1.1507
累計凈值(元) 1.1507
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 265,054,347.87 83.56%
債券 0 0.00%
銀行存款 25,569,376.51 8.06%
其他 26581475.67 8.38%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 107,229,243.06 33.90%
金融業 89,021,199.43 28.15%
建筑業 12,073,148 3.82%
房地產業 11,705,271 3.70%
交通運輸、倉儲和郵政業 9,989,346 3.16%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,078,166.22 2.87%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,065,755 2.87%
批發和零售業 7,312,679 2.31%
采礦業 4,507,817 1.43%
農、林、牧、漁業 3,932,183.16 1.24%
合計 265,054,347.87 83.81%
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