基金類型風險等級 每百份收益(元)七日年化收益率 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞交易型貨幣市場基金B類
基金代碼002469基金類別貨幣型
基金經理鄭青 朱向臨基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R1低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2016-02-26客戶適合類型C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 566,111,040.62
萬份收益(元) 0.4156
七日年化收益率 1.4970%
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
債券 306,355,340.01 41.67%
銀行存款 180,623,447.7 24.57%
其他 248279805.45 33.76%
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