基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞醫療健康混合型證券投資基金
基金代碼005805基金類別混合型
基金經理張弘基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2018-06-25客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 1,115,467,830.5
份額凈值(元) 2.4101
累計凈值(元) 2.4101
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,000,437,961.6 84.50%
債券 0 0.00%
銀行存款 154,237,701.03 13.03%
其他 29258821.39 2.47%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 674,337,583.65 60.45%
衛生和社會工作 120,553,987 10.81%
科學研究和技術服務業 111,219,515.06 9.97%
批發和零售業 58,316,599.9 5.23%
合計 35,261,780.09 3.16%
F 醫療保健 35,261,780.09 3.16%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 587,939.98 0.05%
水利、環境和公共設施管理業 147,789.6 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
合計 965,176,181.51 86.53%
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