基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼004475基金類別混合型
基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2017-09-12客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 358,281,611.28
份額凈值(元) 0.8693
累計凈值(元) 0.8693
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 337,622,614.53 93.90%
債券 0 0.00%
銀行存款 19,880,305.26 5.53%
其他 2060953.34 0.57%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
房地產業 101,579,763.22 28.35%
金融業 98,670,255.09 27.54%
建筑業 58,788,264.58 16.41%
制造業 42,577,836.54 11.88%
批發和零售業 19,650,959.7 5.48%
采礦業 8,982,056 2.51%
文化、體育和娛樂業 7,150,350 2.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 223,129.4 0.06%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 337,622,614.53 94.23%
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