基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞利靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼004011基金類別混合型
基金經理吳邦棟 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人興業銀行
成立日期2016-12-22客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 46,024,702.06
份額凈值(元) 1.1282
累計凈值(元) 1.2283
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 67,778,702.71 21.42%
債券 243,415,300 76.92%
銀行存款 2,391,716.65 0.76%
其他 2871539.72 0.90%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 37,212,924 13.91%
制造業 20,699,381.25 7.74%
采礦業 2,557,119.2 0.96%
建筑業 2,182,302 0.82%
房地產業 2,115,510.86 0.79%
租賃和商務服務業 1,144,638 0.43%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 885,431.4 0.33%
交通運輸、倉儲和郵政業 835,740 0.31%
科學研究和技術服務業 145,656 0.05%
綜合 0 0.00%
合計 67,778,702.71 25.34%
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