基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼003591基金類別混合型
基金經理楊景涵 鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人平安銀行
成立日期2016-12-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 232,239,784.95
份額凈值(元) 1.1602
累計凈值(元) 1.2602
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 64,404,356.39 24.41%
債券 192,284,199.2 72.88%
銀行存款 2,841,821.44 1.08%
其他 4315894.40 1.63%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 19,416,900 8.35%
建筑業 17,103,560 7.36%
房地產業 14,349,400 6.17%
批發和零售業 6,640,728.3 2.86%
采礦業 5,342,741.52 2.30%
制造業 1,383,076.25 0.59%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 155,184 0.07%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 12,766.32 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
合計 64,404,356.39 27.70%
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