基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新經濟滬港深靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼003413基金類別混合型
基金經理何琦基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2016-11-25客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 23,132,864.52
份額凈值(元) 1.3445
累計凈值(元) 1.3445
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 21,655,813.91 90.84%
債券 0 0.00%
銀行存款 1,762,760.27 7.39%
其他 421149.79 1.77%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
合計 6,261,101 27.07%
信息技術 6,142,327.29 26.55%
制造業 3,519,701 15.22%
消費者常用品 3,518,560.61 15.21%
消費者非必需品 3,267,441.02 14.12%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,741,400 11.85%
工業 1,449,818.72 6.27%
電信服務 1,016,565.27 4.39%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
合計 15,394,712.91 66.55%
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