基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金(A類)
基金代碼001247基金類別混合型
基金經理吳邦棟 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-04-28客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 137,936,848.41
份額凈值(元) 1.0273
累計凈值(元) 1.1451
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 61,202,380.15 19.81%
債券 240,235,250 77.74%
銀行存款 2,630,469.18 0.85%
其他 4955668.93 1.60%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 23,789,007.5 8.79%
制造業 18,572,045.25 6.86%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,079,262 2.62%
采礦業 5,698,354 2.11%
房地產業 4,392,410 1.62%
交通運輸、倉儲和郵政業 1,448,172 0.54%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 223,129.4 0.08%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 61,202,380.15 22.61%
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